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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 345.00 | 77 166.00 | 9 179.00 | 86 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 492.00 | 44 569.00 | 1 922.00 | 46 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 907.00 | 125 539.00 | 11 368.00 | 136 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BN En cours de production de biens | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
BZ Autres créances | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 442 344.00 | 3 187.00 | 439 157.00 | 442 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 403.00 | 3 187.00 | 836 216.00 | 839 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 310.00 | 128 725.00 | 847 584.00 | 976 310.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 208 493.00 | 185 235.00 | | 208 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 850.00 | 223 259.00 | | 213 850.00 |
DL TOTAL (I) | 525 724.00 | 511 874.00 | | 525 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 977.00 | 92.00 | | 42 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 235.00 | 95 197.00 | | 95 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 681.00 | 63 776.00 | | 58 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 706.00 | 137 247.00 | | 114 706.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 3 084.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 240.00 | 21 000.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 860.00 | 325 574.00 | | 321 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 584.00 | 837 448.00 | | 847 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 860.00 | 325 574.00 | | 289 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 432.00 | | 8 678.00 | 152 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 203.00 | 136 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 053.00 | 132 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 214.00 | | 8 676.00 | 148 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 2.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 315.00 | 4 277.00 | 24 053.00 | 145 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 512.00 | 4 277.00 | 24 053.00 | 141 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 706.00 | 481.00 | | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 021.00 | 481.00 | 4 315.00 | 7 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | 481.00 | 4 315.00 | 7 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 246 844.00 | | | 246 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 667.00 | 10 667.00 | 32 000.00 | 42 667.00 |
VI Groupe et associés | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 151.00 | 303 151.00 | | 303 151.00 |
VW T.V.A. | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 860.00 | 289 860.00 | 32 000.00 | 321 860.00 |