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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 547.00 | 76 957.00 | 35 590.00 | 112 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 411.00 | 16 257.00 | 49 154.00 | 65 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 889.00 | 97 017.00 | 98 872.00 | 195 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BN En cours de production de biens | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 578.00 | | 232 578.00 | 232 578.00 |
BZ Autres créances | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 518 133.00 | 1 399.00 | 516 734.00 | 518 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 114.00 | 1 399.00 | 909 715.00 | 911 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 003.00 | 98 415.00 | 1 008 588.00 | 1 107 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 222 343.00 | 208 493.00 | | 222 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 695.00 | 213 850.00 | | 207 695.00 |
DL TOTAL (I) | 533 419.00 | 525 724.00 | | 533 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 303.00 | 42 977.00 | | 79 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 825.00 | 95 235.00 | | 205 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 915.00 | 58 681.00 | | 84 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 795.00 | 114 706.00 | | 93 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 19.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | 10 240.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 168.00 | 321 860.00 | | 475 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 588.00 | 847 584.00 | | 1 008 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 267.00 | 289 860.00 | | 419 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 907.00 | | 94 385.00 | 136 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 402.00 | 195 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 402.00 | 177 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 837.00 | | 80 523.00 | 132 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 13 862.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 539.00 | 5 453.00 | 33 975.00 | 125 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 736.00 | 5 453.00 | 33 975.00 | 121 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | 1 788.00 | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | 1 788.00 | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | | 1 788.00 | 3 187.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 927.00 | 23 026.00 | 55 901.00 | 78 927.00 |
VI Groupe et associés | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 631.00 | 290 801.00 | 13 830.00 | 304 631.00 |
VW T.V.A. | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 168.00 | 419 267.00 | 55 901.00 | 475 168.00 |