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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 011.00 | 95 294.00 | 38 718.00 | 134 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 426.00 | 29 985.00 | 51 441.00 | 81 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 383.00 | 129 081.00 | 104 302.00 | 233 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BN En cours de production de biens | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 614.00 | | 255 614.00 | 255 614.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 617 209.00 | 3 385.00 | 613 824.00 | 617 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 417.00 | 3 385.00 | 965 032.00 | 968 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 801.00 | 132 466.00 | 1 069 334.00 | 1 201 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 423 207.00 | 330 039.00 | | 423 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 827.00 | 93 168.00 | | 154 827.00 |
DL TOTAL (I) | 681 415.00 | 526 588.00 | | 681 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 064.00 | 56 233.00 | | 33 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 261.00 | 214 261.00 | | 154 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 339.00 | 4 413.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 998.00 | 86 208.00 | | 64 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 014.00 | 118 566.00 | | 120 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | 1 260.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 920.00 | 480 940.00 | | 387 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 334.00 | 1 007 528.00 | | 1 069 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 407.00 | 448 177.00 | | 378 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 242.00 | | 18 960.00 | 216 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 233 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 215 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 295.00 | | 18 960.00 | 198 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 364.00 | 18 535.00 | 1 818.00 | 112 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 561.00 | 18 535.00 | 1 818.00 | 108 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 019.00 | 1 366.00 | | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | 1 366.00 | | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | 1 366.00 | | 2 019.00 |
UG ‐ Financières | | 1 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 255 614.00 | 255 614.00 | | 255 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 763.00 | 23 251.00 | 9 513.00 | 32 763.00 |
VI Groupe et associés | 154 261.00 | 154 261.00 | | 154 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 066.00 | 272 236.00 | 13 830.00 | 286 066.00 |
VW T.V.A. | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 581.00 | 375 068.00 | 9 513.00 | 384 581.00 |