| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 108.00 | 107 038.00 | 33 071.00 | 140 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 416.00 | 39 320.00 | 43 096.00 | 82 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 600.00 | 150 160.00 | 90 440.00 | 240 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BN En cours de production de biens | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 672.00 | 1 204.00 | 166 468.00 | 167 672.00 |
BZ Autres créances | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 636 757.00 | 4 646.00 | 632 111.00 | 636 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 978.00 | 5 850.00 | 924 128.00 | 929 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 578.00 | 156 010.00 | 1 014 568.00 | 1 170 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 478 034.00 | 423 207.00 | | 478 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 800.00 | 154 827.00 | | 61 800.00 |
DL TOTAL (I) | 643 215.00 | 681 415.00 | | 643 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 363.00 | 33 064.00 | | 13 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 235.00 | 154 261.00 | | 194 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 241.00 | 64 998.00 | | 69 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 515.00 | 120 014.00 | | 94 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 050.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 013.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 353.00 | 387 920.00 | | 371 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 568.00 | 1 069 334.00 | | 1 014 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 353.00 | 378 407.00 | | 371 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FG Production vendue services | 1 137 256.00 | | 1 137 256.00 | 1 137 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 697.00 | | 1 141 697.00 | 1 141 697.00 |
FM Production stockée | | | -4 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 783.00 | 2 768.00 | | 6 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 90.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 90.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | -90.00 | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | 51 045.00 | | 16 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 099.00 | 1 346 070.00 | | 1 148 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 299.00 | 1 191 242.00 | | 1 086 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 800.00 | 154 827.00 | | 61 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 877.00 | 61 505.00 | | 35 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 383.00 | | 7 217.00 | 233 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 437.00 | | 7 087.00 | 215 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | 130.00 | 14 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 081.00 | 21 079.00 | | 129 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 278.00 | 21 079.00 | | 125 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 204.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 385.00 | 1 261.00 | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | 2 465.00 | | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | 2 465.00 | | 3 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
UX Autres créances clients | 164 783.00 | 164 783.00 | | 164 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VI Groupe et associés | 194 235.00 | 194 235.00 | | 194 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 536.00 | 219 576.00 | 13 960.00 | 233 536.00 |
VW T.V.A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 353.00 | 371 353.00 | | 371 353.00 |