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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 161.00 | 120 286.00 | 38 875.00 | 159 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 710.00 | 48 537.00 | 37 172.00 | 85 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 947.00 | 172 627.00 | 90 321.00 | 262 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
BN En cours de production de biens | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 318.00 | 3 773.00 | 308 546.00 | 312 318.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 709 833.00 | | 709 833.00 | 709 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 128.00 | 3 773.00 | 1 136 355.00 | 1 140 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 075.00 | 176 399.00 | 1 226 676.00 | 1 403 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 539 835.00 | 478 034.00 | | 539 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 525.00 | 61 800.00 | | 144 525.00 |
DL TOTAL (I) | 787 740.00 | 643 215.00 | | 787 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 13 363.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 244.00 | 194 235.00 | | 194 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 741.00 | 69 241.00 | | 62 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 688.00 | 94 515.00 | | 174 688.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 936.00 | 371 353.00 | | 438 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 676.00 | 1 014 568.00 | | 1 226 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 936.00 | 371 353.00 | | 438 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FG Production vendue services | 1 122 348.00 | 9 110.00 | 1 131 458.00 | 1 122 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 046.00 | 9 110.00 | 1 139 156.00 | 1 130 046.00 |
FM Production stockée | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | 6 783.00 | | 3 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 981.00 | 16 810.00 | | 48 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 925.00 | 1 148 099.00 | | 1 151 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 400.00 | 1 086 299.00 | | 1 007 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 525.00 | 61 800.00 | | 144 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 262.00 | 35 877.00 | | 29 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 600.00 | | 22 347.00 | 240 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 524.00 | | 22 347.00 | 222 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 160.00 | 22 466.00 | | 150 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 358.00 | 22 466.00 | | 146 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | 2 569.00 | | 1 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | 2 569.00 | 4 646.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | 2 569.00 | 4 646.00 | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 569.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
UX Autres créances clients | 309 430.00 | | | 309 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 194 244.00 | 194 244.00 | | 194 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 941.00 | 326 092.00 | 16 849.00 | 342 941.00 |
VW T.V.A. | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 936.00 | 438 936.00 | | 438 936.00 |