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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 522 143.00 | 518 649.00 | 3 494.00 | 522 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 11 600.00 | 1 520.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 948.00 | 106 086.00 | 29 861.00 | 135 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 667.00 | 636 337.00 | 123 330.00 | 759 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BT Marchandises | 432 233.00 | | 432 233.00 | 432 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 594.00 | 1 929.00 | 51 665.00 | 53 594.00 |
BZ Autres créances | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
CF Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 100.00 | 1 929.00 | 597 171.00 | 599 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 768.00 | 638 266.00 | 720 502.00 | 1 358 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 147 261.00 | 176 246.00 | | 147 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 028.00 | -28 985.00 | | -5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 228 032.00 | 233 061.00 | | 228 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 126.00 | 72 660.00 | | 87 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 398.00 | 232 070.00 | | 235 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 979.00 | 66 943.00 | | 104 979.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 3 872.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 641.00 | 63 800.00 | | 42 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 469.00 | 439 346.00 | | 492 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 502.00 | 672 407.00 | | 720 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 149 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 405 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 619.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 749.00 | 996.00 | | 9 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 502.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 631.00 | 494.00 | | 6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 050.00 | 2 345 609.00 | | 2 437 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 078.00 | 2 374 594.00 | | 2 442 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 028.00 | -28 985.00 | | -5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 773.00 | | | 812 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 042.00 | | | 723 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 634.00 | 15 603.00 | 83 900.00 | 704 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 357.00 | 15 603.00 | 82 623.00 | 703 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 398.00 | 235 398.00 | | 235 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 633.00 | 10 354.00 | 16 278.00 | 26 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 017.00 | 147 517.00 | 25 500.00 | 173 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 925.00 | 454 647.00 | 16 278.00 | 470 925.00 |