| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 523 872.00 | 522 284.00 | 1 587.00 | 523 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 568.00 | 122 942.00 | 8 626.00 | 131 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 312.00 | 658 348.00 | 99 964.00 | 758 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BT Marchandises | 248 362.00 | | 248 362.00 | 248 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 751.00 | 1 929.00 | 37 821.00 | 39 751.00 |
BZ Autres créances | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
CF Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 761.00 | 1 929.00 | 358 831.00 | 360 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 073.00 | 660 277.00 | 458 795.00 | 1 119 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | | 35 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 182.00 | | | -38 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 985.00 | -73 583.00 | | -101 985.00 |
DL TOTAL (I) | -54 367.00 | 47 617.00 | | -54 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 151.00 | 181 158.00 | | 142 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 647.00 | 292 875.00 | | 215 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 337.00 | 75 297.00 | | 126 337.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 146.00 | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 794.00 | 28 188.00 | | 27 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 163.00 | 578 665.00 | | 513 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 795.00 | 626 283.00 | | 458 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 456 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 6 348.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 7 942.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | 15 726.00 | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 698.00 | 1 986 041.00 | | 1 629 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 684.00 | 2 059 624.00 | | 1 731 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 985.00 | -73 583.00 | | -101 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 742.00 | 6 606.00 | | 651 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 742.00 | 6 606.00 | | 651 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 648.00 | 215 648.00 | | 215 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 752.00 | 37 437.00 | 2 314.00 | 39 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 142.00 | 19 263.00 | 25 879.00 | 45 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 552.00 | 97 738.00 | 27 814.00 | 125 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 164.00 | 487 285.00 | 25 879.00 | 513 164.00 |