| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 523 872.00 | 522 618.00 | 1 255.00 | 523 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 568.00 | 128 329.00 | 3 239.00 | 131 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 112.00 | 725 048.00 | 37 065.00 | 762 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BT Marchandises | 108 287.00 | | 108 287.00 | 108 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 681.00 | 1 930.00 | 40 752.00 | 42 681.00 |
BZ Autres créances | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CF Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 217.00 | 1 930.00 | 199 288.00 | 201 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 330.00 | 726 977.00 | 236 352.00 | 963 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -140 168.00 | -38 182.00 | | -140 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 807.00 | -101 986.00 | | -172 807.00 |
DL TOTAL (I) | -227 175.00 | -54 368.00 | | -227 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 015.00 | 142 152.00 | | 121 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 178.00 | 215 648.00 | | 251 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 935.00 | 126 338.00 | | 53 935.00 |
EA Autres dettes | | 1 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 224.00 | 27 794.00 | | 22 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 528.00 | 513 164.00 | | 463 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 352.00 | 458 796.00 | | 236 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 062 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 388.00 | 2 195.00 | | 16 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 388.00 | 2 195.00 | | 16 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | -2 195.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 378.00 | 1 629 698.00 | | 1 243 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 185.00 | 1 731 684.00 | | 1 416 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 807.00 | -101 985.00 | | -172 807.00 |