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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 522 144.00 | 520 303.00 | 1 841.00 | 522 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 12 229.00 | 893.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 948.00 | 115 946.00 | 20 002.00 | 135 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 964.00 | 648 477.00 | 112 487.00 | 760 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BT Marchandises | 391 535.00 | | 391 535.00 | 391 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 345.00 | 1 930.00 | 42 415.00 | 44 345.00 |
BZ Autres créances | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
CF Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 828.00 | 1 930.00 | 566 899.00 | 568 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 792.00 | 650 407.00 | 679 386.00 | 1 329 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 142 233.00 | 147 261.00 | | 142 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 832.00 | -5 028.00 | | -106 832.00 |
DL TOTAL (I) | 121 201.00 | 228 032.00 | | 121 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 454.00 | 87 126.00 | | 194 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 821.00 | 235 398.00 | | 280 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 436.00 | 104 979.00 | | 57 436.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 780.00 | | 1 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 046.00 | 42 641.00 | | 24 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 185.00 | 492 469.00 | | 558 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 386.00 | 720 502.00 | | 679 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 012.00 | | 1 914 012.00 | 1 914 012.00 |
FD Production vendue biens | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
FG Production vendue services | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 091.00 | | 2 114 091.00 | 2 114 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 9 749.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 3 159.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 3 118.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 6 631.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 516.00 | 2 437 051.00 | | 2 128 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 347.00 | 2 442 079.00 | | 2 235 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 832.00 | -5 028.00 | | -106 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 337.00 | 12 140.00 | | 636 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 337.00 | 12 140.00 | | 636 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 821.00 | 280 821.00 | | 280 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 556.00 | 20 527.00 | 66 030.00 | 86 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VP Divers | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 330.00 | 176 016.00 | 2 314.00 | 178 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 185.00 | 492 155.00 | 66 030.00 | 558 185.00 |