| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 523 872.00 | 521 482.00 | 2 390.00 | 523 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 12 856.00 | 265.00 | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 568.00 | 117 403.00 | 14 164.00 | 131 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 312.00 | 651 742.00 | 106 570.00 | 758 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BT Marchandises | 373 556.00 | | 373 556.00 | 373 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 835.00 | 1 929.00 | 49 905.00 | 51 835.00 |
BZ Autres créances | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 642.00 | 1 929.00 | 519 713.00 | 521 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 955.00 | 653 671.00 | 626 283.00 | 1 279 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 35 400.00 | 142 233.00 | | 35 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 583.00 | -106 832.00 | | -73 583.00 |
DL TOTAL (I) | 47 617.00 | 121 201.00 | | 47 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 158.00 | 194 454.00 | | 181 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 875.00 | 280 821.00 | | 292 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 297.00 | 57 436.00 | | 75 297.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 428.00 | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 188.00 | 24 046.00 | | 28 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 665.00 | 558 185.00 | | 578 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 283.00 | 679 386.00 | | 626 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 174.00 | | | 533 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 885.00 | | 1 751 885.00 | 1 751 885.00 |
FD Production vendue biens | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
FG Production vendue services | 122 707.00 | | 122 707.00 | 122 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 160.00 | | 1 950 160.00 | 1 950 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 869.00 | 94.00 | | 18 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 669.00 | 94.00 | | 23 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 348.00 | 692.00 | | 6 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | 692.00 | | 7 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 726.00 | -597.00 | | 15 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 041.00 | 2 128 516.00 | | 1 986 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 624.00 | 2 235 347.00 | | 2 059 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 583.00 | -106 832.00 | | -73 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 477.00 | 8 267.00 | 5 002.00 | 648 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 477.00 | 8 267.00 | 5 002.00 | 648 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 876.00 | 292 876.00 | | 292 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 835.00 | 49 521.00 | 2 314.00 | 51 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 060.00 | 20 569.00 | 45 491.00 | 66 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VP Divers | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 646.00 | 125 831.00 | 27 814.00 | 153 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 666.00 | 533 175.00 | 45 491.00 | 578 666.00 |