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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 781.00 | 294 186.00 | 42 595.00 | 336 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 552.00 | 149 018.00 | 19 534.00 | 168 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 359.00 | 444 942.00 | 67 416.00 | 512 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BN En cours de production de biens | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 993.00 | 3 443.00 | 139 549.00 | 142 993.00 |
BZ Autres créances | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 211.00 | 3 443.00 | 371 768.00 | 375 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 570.00 | 448 385.00 | 439 184.00 | 887 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 316.00 | | | 167 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
DL TOTAL (I) | 279 246.00 | | | 279 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 937.00 | | | 159 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 184.00 | | | 439 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 937.00 | | | 159 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 011.00 | | 43 658.00 | 485 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 310.00 | 512 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 310.00 | 505 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 985.00 | | 43 658.00 | 477 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 876.00 | 25 099.00 | 12 033.00 | 431 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 138.00 | 25 099.00 | 12 033.00 | 430 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 008.00 | 186 008.00 | | 186 008.00 |
VW T.V.A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 937.00 | 159 937.00 | | 159 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
ST Autres comptes | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 058.00 | | | 185 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
ZE Dividendes | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 368.00 | | | 376 368.00 |