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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 196.00 | 313 057.00 | 87 138.00 | 400 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 471.00 | 154 095.00 | 43 375.00 | 197 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 693.00 | 468 891.00 | 135 802.00 | 604 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BN En cours de production de biens | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 901.00 | | 263 901.00 | 263 901.00 |
BZ Autres créances | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 807.00 | | 457 807.00 | 457 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 501.00 | 468 891.00 | 593 609.00 | 1 062 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 246.00 | | | 227 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
DL TOTAL (I) | 326 014.00 | | | 326 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 595.00 | | | 267 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 609.00 | | | 593 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 294.00 | | | 206 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 359.00 | | 95 641.00 | 512 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 604 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 597 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 333.00 | | 95 641.00 | 505 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 942.00 | 27 256.00 | 3 307.00 | 444 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 204.00 | 27 256.00 | 3 307.00 | 443 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
UX Autres créances clients | 263 901.00 | | | 263 901.00 |
VB T. V. A. | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 653.00 | 22 352.00 | 61 301.00 | 83 653.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 229.00 | 333 229.00 | | 333 229.00 |
VW T.V.A. | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 595.00 | 206 294.00 | 61 301.00 | 267 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
ST Autres comptes | 116 886.00 | | | 116 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 795.00 | | | 244 795.00 |