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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 762.00 | 342 634.00 | 62 128.00 | 404 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 758.00 | 161 064.00 | 53 693.00 | 214 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 550.00 | 505 436.00 | 121 113.00 | 626 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BN En cours de production de biens | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 866.00 | 26.00 | 138 840.00 | 138 866.00 |
BZ Autres créances | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CF Disponibilités | 275 929.00 | | 275 929.00 | 275 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 078.00 | 26.00 | 468 052.00 | 468 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 629.00 | 505 462.00 | 589 166.00 | 1 094 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 961.00 | | | 323 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DL TOTAL (I) | 355 728.00 | | | 355 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 438.00 | | | 233 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 166.00 | | | 589 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 742.00 | | 38 600.00 | 607 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 792.00 | 626 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 792.00 | 619 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 712.00 | | 38 600.00 | 600 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 138 835.00 | 138 835.00 | | 138 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 341.00 | 23 947.00 | 41 394.00 | 65 341.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 724.00 | 178 693.00 | 31.00 | 178 724.00 |
VW T.V.A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 438.00 | 192 044.00 | 41 394.00 | 233 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |