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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 680.00 | 345 275.00 | 132 404.00 | 477 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 665.00 | 187 692.00 | 105 973.00 | 293 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 804.00 | 534 705.00 | 245 098.00 | 779 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BN En cours de production de biens | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 586.00 | | 183 586.00 | 183 586.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 408 654.00 | | 408 654.00 | 408 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 307.00 | | 621 307.00 | 621 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 111.00 | 534 705.00 | 866 405.00 | 1 401 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 756.00 | | | 349 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 477 225.00 | | | 477 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 179.00 | | | 389 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 405.00 | | | 866 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 283.00 | | | 275 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 825.00 | | 101 978.00 | 677 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 437.00 | | 101 908.00 | 669 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 70.00 | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 819.00 | 51 886.00 | | 482 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 081.00 | 51 886.00 | | 481 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 183 586.00 | 183 586.00 | | 183 586.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 648.00 | 43 752.00 | 103 776.00 | 157 648.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 480.00 | 196 130.00 | 1 350.00 | 197 480.00 |
VW T.V.A. | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 179.00 | 275 283.00 | 103 776.00 | 389 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |