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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 740.00 | 316 566.00 | 130 174.00 | 446 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 696.00 | 164 515.00 | 58 181.00 | 222 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 825.00 | 482 819.00 | 195 006.00 | 677 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BN En cours de production de biens | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 318 497.00 | | 318 497.00 | 318 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 052.00 | | 549 052.00 | 549 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 878.00 | 482 819.00 | 744 058.00 | 1 226 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 728.00 | | | 303 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DL TOTAL (I) | 414 827.00 | | | 414 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 231.00 | | | 329 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 058.00 | | | 744 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 290.00 | | | 232 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 551.00 | | 117 057.00 | 626 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 782.00 | 677 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 782.00 | 669 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 520.00 | | 115 699.00 | 619 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 1 358.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 437.00 | 43 164.00 | 65 782.00 | 505 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 699.00 | 43 164.00 | 65 782.00 | 503 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 126.00 | 123 126.00 | | 123 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 205 819.00 | 205 819.00 | | 205 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 340.00 | 43 399.00 | 80 141.00 | 140 340.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 055.00 | 222 705.00 | 1 350.00 | 224 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 231.00 | 232 291.00 | 80 141.00 | 329 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |