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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 956.00 | 79 950.00 | 15 006.00 | 94 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 616.00 | 56 626.00 | 158 990.00 | 215 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 294.00 | 71 505.00 | 24 789.00 | 96 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 583.00 | 208 081.00 | 204 502.00 | 412 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 611.00 | 38 645.00 | 327 967.00 | 366 611.00 |
BZ Autres créances | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 821.00 | | 549 821.00 | 549 821.00 |
CF Disponibilités | 206 597.00 | | 206 597.00 | 206 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 268.00 | 38 645.00 | 1 198 623.00 | 1 237 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 851.00 | 246 726.00 | 1 403 125.00 | 1 649 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DG Autres réserves | 518 660.00 | | | 518 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 421.00 | | | 160 421.00 |
DL TOTAL (I) | 710 742.00 | | | 710 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 942.00 | | | 375 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 047.00 | | | 235 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 383.00 | | | 692 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 125.00 | | | 1 403 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 383.00 | | | 692 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 214.00 | | 2 232 214.00 | 2 232 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 214.00 | | 2 232 214.00 | 2 232 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 645.00 | |
GE Autres charges | | | 39 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 317.00 | | | 2 387 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 895.00 | | | 2 226 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 421.00 | | | 160 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 320 562.00 | | | 320 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 375 942.00 | 375 942.00 | | 375 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 567.00 | 480 850.00 | 5 717.00 | 486 567.00 |
VW T.V.A. | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 383.00 | 692 383.00 | | 692 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 337 274.00 | | | 337 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
YT Sous‐traitance | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 582.00 | | | 361 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 634.00 | | | 414 634.00 |