| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 419.00 | 120 542.00 | 11 877.00 | 132 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 616.00 | 133 629.00 | 81 987.00 | 215 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 292.00 | 170 381.00 | 97 911.00 | 268 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 493.00 | 424 551.00 | 204 942.00 | 629 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 584.00 | 42 341.00 | 626 243.00 | 668 584.00 |
BZ Autres créances | 250 478.00 | | 250 478.00 | 250 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 1 712 737.00 | | 1 712 737.00 | 1 712 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 386.00 | 42 341.00 | 2 607 045.00 | 2 649 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 879.00 | 466 892.00 | 2 811 987.00 | 3 278 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DG Autres réserves | 1 034 219.00 | | | 1 034 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 677.00 | | | 1 211 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 152.00 | | | 267 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 912.00 | | | 589 912.00 |
EA Autres dettes | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 310.00 | | | 1 600 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 987.00 | | | 2 811 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 310.00 | | | 1 600 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 395.00 | 70 168.00 | 33 012.00 | 387 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 666.00 | 37 674.00 | 30 170.00 | 246 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 729.00 | 32 494.00 | 2 842.00 | 140 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 272.00 | 3 819.00 | 2 750.00 | 41 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 152.00 | 267 152.00 | | 267 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 912.00 | 589 912.00 | | 589 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 451.00 | 933 451.00 | | 933 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 618.00 | 933 451.00 | 13 167.00 | 946 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 510.00 | 1 599 510.00 | | 1 599 510.00 |