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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 309.00 | 106 276.00 | 12 033.00 | 118 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 616.00 | 101 565.00 | 114 051.00 | 215 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 303.00 | 111 237.00 | 123 066.00 | 234 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 895.00 | 319 078.00 | 263 817.00 | 582 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 449.00 | 29 717.00 | 429 732.00 | 459 449.00 |
BZ Autres créances | 188 084.00 | | 188 084.00 | 188 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 797 959.00 | | 797 959.00 | 797 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 324.00 | 29 717.00 | 1 424 607.00 | 1 454 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 218.00 | 348 795.00 | 1 688 423.00 | 2 037 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DG Autres réserves | 999 570.00 | | | 999 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 937.00 | | | 1 034 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 202.00 | | | 247 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 655.00 | | | 257 655.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 486.00 | | | 653 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 423.00 | | | 1 688 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 486.00 | | | 653 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | 29 717.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | 29 717.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 202.00 | 247 202.00 | | 247 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 655.00 | 257 655.00 | | 257 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 533.00 | 655 866.00 | 14 667.00 | 670 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 486.00 | 653 486.00 | | 653 486.00 |