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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 571.00 | 28 174.00 | 34 397.00 | 62 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 616.00 | 149 660.00 | 65 956.00 | 215 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 231.00 | 198 313.00 | 76 918.00 | 275 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 585.00 | 376 148.00 | 190 437.00 | 566 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 923.00 | 17 341.00 | 1 423 582.00 | 1 440 923.00 |
BZ Autres créances | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 1 135 976.00 | | 1 135 976.00 | 1 135 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 719.00 | 17 341.00 | 2 787 379.00 | 2 804 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 305.00 | 393 489.00 | 2 977 816.00 | 3 371 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DG Autres réserves | 1 180 017.00 | | | 1 180 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 010.00 | | | 261 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 687.00 | | | 1 472 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 458.00 | | | 576 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 681.00 | | | 150 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 584.00 | | | 701 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 129.00 | | | 1 505 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 816.00 | | | 2 977 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 393.00 | | | 1 059 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 551.00 | 60 942.00 | 109 345.00 | 424 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 170.00 | 33 010.00 | 109 345.00 | 254 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 381.00 | 27 932.00 | | 170 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 341.00 | | 25 000.00 | 42 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 341.00 | | 25 000.00 | 42 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 584.00 | 701 584.00 | | 701 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 458.00 | 128 852.00 | 447 606.00 | 576 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668 245.00 | 1 668 245.00 | | 1 668 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 412.00 | 1 668 245.00 | 13 167.00 | 1 681 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 129.00 | 1 057 523.00 | 447 606.00 | 1 505 129.00 |