| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 565.00 | 129 069.00 | 11 496.00 | 140 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 616.00 | 117 597.00 | 98 019.00 | 215 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 643.00 | 140 729.00 | 125 913.00 | 266 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 990.00 | 387 395.00 | 248 595.00 | 635 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 324.00 | 41 272.00 | 638 052.00 | 679 324.00 |
BZ Autres créances | 144 568.00 | | 144 568.00 | 144 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 801 019.00 | | 801 019.00 | 801 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 564.00 | 41 272.00 | 1 596 292.00 | 1 637 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 554.00 | 428 667.00 | 1 844 887.00 | 2 273 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DG Autres réserves | 1 003 277.00 | | | 1 003 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 880.00 | | | 1 065 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 601.00 | | | 325 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 748.00 | | | 152 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 858.00 | | | 299 858.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 007.00 | | | 779 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 887.00 | | | 1 844 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 007.00 | | | 779 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 078.00 | 68 317.00 | | 319 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 841.00 | 38 825.00 | | 207 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 237.00 | 29 492.00 | | 111 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 048.00 | 836 048.00 | | 836 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 215.00 | 836 048.00 | 13 167.00 | 849 215.00 |