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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 2 693.00 | 44 107.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 863.00 | 19 556.00 | 49 307.00 | 68 863.00 |
BT Marchandises | 18 620.00 | 3 824.00 | 14 796.00 | 18 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 381.00 | 7 545.00 | 93 836.00 | 101 381.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 035.00 | | 362 035.00 | 362 035.00 |
CF Disponibilités | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 359.00 | 11 369.00 | 594 990.00 | 606 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 222.00 | 30 924.00 | 644 298.00 | 675 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 469 972.00 | 429 724.00 | | 469 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789.00 | 40 248.00 | | 40 789.00 |
DL TOTAL (I) | 554 761.00 | 513 972.00 | | 554 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 174.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 56 462.00 | | 29 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 918.00 | 51 680.00 | | 58 918.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 537.00 | 108 316.00 | | 89 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 298.00 | 622 288.00 | | 644 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 537.00 | 108 316.00 | | 89 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 627.00 | 3 184.00 | 446 811.00 | 443 627.00 |
FG Production vendue services | 34 983.00 | 243.00 | 35 226.00 | 34 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 610.00 | 3 427.00 | 482 037.00 | 478 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 998.00 | 6 342.00 | | 5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 11 177.00 | | 11 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 149.00 | 513 038.00 | | 488 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 360.00 | 472 790.00 | | 447 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 789.00 | 40 248.00 | | 40 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 836.00 | 2 720.00 | | 16 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 836.00 | 2 720.00 | | 16 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 936.00 | | 112.00 | 3 936.00 |
6T Sur comptes clients | 7 253.00 | 292.00 | | 7 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 189.00 | 292.00 | 112.00 | 11 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 189.00 | 292.00 | 112.00 | 11 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 469.00 | 101 794.00 | 8 675.00 | 110 469.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |