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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 14 393.00 | 32 407.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 863.00 | 31 256.00 | 37 607.00 | 68 863.00 |
BT Marchandises | 15 044.00 | 2 994.00 | 12 050.00 | 15 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 236.00 | 108.00 | 72 128.00 | 72 236.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 622 890.00 | | 622 890.00 | 622 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 283.00 | 3 102.00 | 715 181.00 | 718 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 146.00 | 34 358.00 | 752 788.00 | 787 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 644 823.00 | 622 185.00 | | 644 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | 22 638.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 693 656.00 | 688 823.00 | | 693 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 285.00 | 47 143.00 | | 32 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 950.00 | 42 332.00 | | 25 950.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 1 068.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 132.00 | 90 611.00 | | 59 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 788.00 | 779 434.00 | | 752 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 132.00 | 90 611.00 | | 59 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 025.00 | 6 285.00 | 366 310.00 | 360 025.00 |
FG Production vendue services | 37 724.00 | 525.00 | 38 249.00 | 37 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 749.00 | 6 810.00 | 404 559.00 | 397 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 4 867.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 794.00 | 472 049.00 | | 413 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 961.00 | 449 412.00 | | 408 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833.00 | 22 638.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 916.00 | 2 340.00 | | 28 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 916.00 | 2 340.00 | | 28 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 704.00 | 2 994.00 | 3 704.00 | 3 704.00 |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 108.00 | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | 3 102.00 | 3 996.00 | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | 3 102.00 | 3 996.00 | 3 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 102.00 | 3 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 349.00 | 80 219.00 | 129.00 | 80 349.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |