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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 12 053.00 | 34 747.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 863.00 | 28 916.00 | 39 947.00 | 68 863.00 |
BT Marchandises | 24 663.00 | 3 704.00 | 20 959.00 | 24 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 758.00 | 292.00 | 118 466.00 | 118 758.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 589 672.00 | | 589 672.00 | 589 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 482.00 | 3 996.00 | 739 486.00 | 743 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 345.00 | 32 911.00 | 779 434.00 | 812 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 185.00 | 573 349.00 | | 622 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 638.00 | 48 836.00 | | 22 638.00 |
DL TOTAL (I) | 688 823.00 | 666 185.00 | | 688 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 143.00 | 27 861.00 | | 47 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 332.00 | 50 022.00 | | 42 332.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 611.00 | 77 951.00 | | 90 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 434.00 | 744 136.00 | | 779 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 951.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 822.00 | 6 574.00 | 426 396.00 | 419 822.00 |
FG Production vendue services | 35 658.00 | 483.00 | 36 141.00 | 35 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 480.00 | 7 057.00 | 462 537.00 | 455 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 13 238.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 049.00 | 557 399.00 | | 472 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 412.00 | 508 564.00 | | 449 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 638.00 | 48 836.00 | | 22 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 576.00 | 2 340.00 | | 26 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 576.00 | 2 340.00 | | 26 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 118 758.00 | 118 408.00 | 350.00 | 118 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 147.00 | 128 797.00 | 350.00 | 129 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |