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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 5 033.00 | 41 767.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 863.00 | 21 896.00 | 46 967.00 | 68 863.00 |
BT Marchandises | 19 787.00 | 3 704.00 | 16 083.00 | 19 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 356.00 | 985.00 | 86 372.00 | 87 356.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 035.00 | 599.00 | 361 436.00 | 362 035.00 |
CF Disponibilités | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 250.00 | 5 288.00 | 605 962.00 | 611 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 113.00 | 27 183.00 | 652 930.00 | 680 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 761.00 | 469 972.00 | | 510 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 940.00 | 40 789.00 | | 30 940.00 |
DL TOTAL (I) | 585 701.00 | 554 761.00 | | 585 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 166.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 825.00 | 29 514.00 | | 18 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 255.00 | 58 918.00 | | 48 255.00 |
EA Autres dettes | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 228.00 | 89 537.00 | | 67 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 930.00 | 644 298.00 | | 652 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 228.00 | 89 537.00 | | 67 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 654.00 | 1 907.00 | 419 561.00 | 417 654.00 |
FG Production vendue services | 34 708.00 | 168.00 | 34 876.00 | 34 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 362.00 | 2 075.00 | 454 437.00 | 452 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | 5 998.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 11 372.00 | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 615.00 | 488 149.00 | | 466 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 675.00 | 447 360.00 | | 435 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 940.00 | 40 789.00 | | 30 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 556.00 | 2 340.00 | | 19 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | 2 340.00 | | 19 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 824.00 | | 120.00 | 3 824.00 |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | 693.00 | 7 253.00 | 7 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 369.00 | 1 292.00 | 7 373.00 | 11 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 369.00 | 1 292.00 | 7 373.00 | 11 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | 7 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
UX Autres créances clients | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
VP Divers | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 850.00 | 98 500.00 | 350.00 | 98 850.00 |
VW T.V.A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |