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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 7 373.00 | 39 427.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 863.00 | 24 236.00 | 44 627.00 | 68 863.00 |
BT Marchandises | 21 271.00 | 3 704.00 | 17 567.00 | 21 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 628.00 | 292.00 | 97 336.00 | 97 628.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 547 481.00 | | 547 481.00 | 547 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 629.00 | 3 996.00 | 675 634.00 | 679 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 492.00 | 28 231.00 | 720 261.00 | 748 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 541 701.00 | 510 761.00 | | 541 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 648.00 | 30 940.00 | | 31 648.00 |
DL TOTAL (I) | 617 349.00 | 585 701.00 | | 617 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 148.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 494.00 | 18 825.00 | | 44 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 321.00 | 48 255.00 | | 58 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 912.00 | 67 228.00 | | 102 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 261.00 | 652 930.00 | | 720 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 912.00 | 67 228.00 | | 102 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 702.00 | 2 485.00 | 453 187.00 | 450 702.00 |
FG Production vendue services | 34 833.00 | 219.00 | 35 052.00 | 34 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 536.00 | 2 704.00 | 488 240.00 | 485 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | 4 801.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 899.00 | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 563.00 | 466 615.00 | | 494 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 915.00 | 435 675.00 | | 462 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 648.00 | 30 940.00 | | 31 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 896.00 | 2 340.00 | | 21 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | 2 340.00 | | 21 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | 693.00 | 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | | 1 292.00 | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | | 1 292.00 | 5 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693.00 | |
UG ‐ Financières | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 877.00 | 110 527.00 | 350.00 | 110 877.00 |
VW T.V.A. | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |