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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 133.00 | 65 526.00 | 3 607.00 | 69 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 452.00 | 332 631.00 | 135 821.00 | 468 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 758.00 | 401 487.00 | 148 271.00 | 549 758.00 |
BT Marchandises | 624 077.00 | | 624 077.00 | 624 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 322.00 | 11 821.00 | 2 917 500.00 | 2 929 322.00 |
BZ Autres créances | 319 704.00 | | 319 704.00 | 319 704.00 |
CF Disponibilités | 515 693.00 | | 515 693.00 | 515 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 310.00 | 11 821.00 | 4 385 488.00 | 4 397 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 068.00 | 413 309.00 | 4 533 759.00 | 4 947 068.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 7 622.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 929.00 | 16 324.00 | | 20 929.00 |
DL TOTAL (I) | 181 691.00 | 24 708.00 | | 181 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 436.00 | 421 625.00 | | 283 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 869.00 | 1 048 523.00 | | 1 091 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 206.00 | 2 301 975.00 | | 2 830 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 166.00 | 118 318.00 | | 132 166.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | 10 796.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 067.00 | 3 901 239.00 | | 4 352 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 759.00 | 3 925 948.00 | | 4 533 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 921.00 | 3 630 727.00 | | 4 120 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 916 850.00 | | | 2 916 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VB T. V. A. | 319 705.00 | | | 319 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 539.00 | 3 257 539.00 | | 3 257 539.00 |