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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 376.00 | 438 461.00 | 310 914.00 | 749 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 583.00 | 511 827.00 | 319 756.00 | 831 583.00 |
BT Marchandises | 855 874.00 | | 855 874.00 | 855 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 614.00 | 54 787.00 | 4 392 827.00 | 4 447 614.00 |
BZ Autres créances | 414 965.00 | | 414 965.00 | 414 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CF Disponibilités | 584 402.00 | | 584 402.00 | 584 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 862.00 | 54 787.00 | 6 326 075.00 | 6 380 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 446.00 | 566 614.00 | 6 645 832.00 | 7 212 446.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 766 514.00 | 469 194.00 | | 766 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 876.00 | 297 319.00 | | 176 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 390.00 | 942 514.00 | | 1 119 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 559.00 | 293 533.00 | | 330 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 347.00 | 906 736.00 | | 782 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 757.00 | 4 212 495.00 | | 4 241 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 675.00 | 120 437.00 | | 139 675.00 |
EA Autres dettes | 32 101.00 | 23 008.00 | | 32 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 442.00 | 5 556 212.00 | | 5 526 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 832.00 | 6 498 726.00 | | 6 645 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 033.00 | 5 332 477.00 | | 5 279 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 282 577.00 | 16 047 218.00 | 33 329 795.00 | 17 282 577.00 |
FG Production vendue services | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 283 273.00 | 16 047 218.00 | 33 330 491.00 | 17 283 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 355 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 805 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 787.00 | |
GE Autres charges | | | 20 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 128 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | 9 166.00 | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333.00 | 9 166.00 | | 24 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 1 120.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 11 282.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 483.00 | -2 115.00 | | 23 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 541.00 | 141 009.00 | | 65 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 380 285.00 | 32 844 530.00 | | 33 380 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 203 409.00 | 32 547 211.00 | | 33 203 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 876.00 | 297 319.00 | | 176 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 758.00 | 4 241 758.00 | | 4 241 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 387 349.00 | 4 387 349.00 | | 4 387 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VB T. V. A. | 346 139.00 | 346 139.00 | | 346 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 560.00 | 83 152.00 | 236 435.00 | 330 560.00 |
VI Groupe et associés | 782 348.00 | 782 348.00 | | 782 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VP Divers | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 442.00 | 5 279 034.00 | 236 435.00 | 5 526 442.00 |