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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 833.00 | 70 970.00 | 10 863.00 | 81 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 481.00 | 512 069.00 | 258 412.00 | 770 481.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 389.00 | 587 271.00 | 292 117.00 | 879 389.00 |
BT Marchandises | 765 622.00 | | 765 622.00 | 765 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 739.00 | 54 787.00 | 4 691 952.00 | 4 746 739.00 |
BZ Autres créances | 255 907.00 | | 255 907.00 | 255 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 017.00 | | 321 017.00 | 321 017.00 |
CF Disponibilités | 444 792.00 | | 444 792.00 | 444 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 556 261.00 | 54 787.00 | 6 501 474.00 | 6 556 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 655.00 | 642 058.00 | 6 793 595.00 | 7 435 655.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 943 390.00 | 766 514.00 | | 943 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 299.00 | 176 876.00 | | 210 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 689.00 | 1 119 390.00 | | 1 329 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 624.00 | 330 559.00 | | 303 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 797.00 | 782 347.00 | | 552 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 887.00 | 4 241 757.00 | | 4 406 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 555.00 | 139 675.00 | | 168 555.00 |
EA Autres dettes | 32 040.00 | 32 101.00 | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 905.00 | 5 526 442.00 | | 5 463 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 595.00 | 6 645 832.00 | | 6 793 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 087.00 | 5 279 033.00 | | 5 255 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 906 067.00 | 17 649 436.00 | 35 555 503.00 | 17 906 067.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 907 622.00 | 17 649 436.00 | 35 557 058.00 | 17 907 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 590 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 538 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 284 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 763.00 | 24 333.00 | | 10 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 763.00 | 24 333.00 | | 12 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061.00 | 850.00 | | 5 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 100.00 | 850.00 | | 18 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 336.00 | 23 483.00 | | -5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 806.00 | 65 541.00 | | 83 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 603 003.00 | 33 380 285.00 | | 35 603 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 392 704.00 | 33 203 409.00 | | 35 392 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 299.00 | 176 876.00 | | 210 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 888.00 | 4 406 888.00 | | 4 406 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
UX Autres créances clients | 4 686 474.00 | 4 686 474.00 | | 4 686 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VB T. V. A. | 255 797.00 | 255 797.00 | | 255 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 625.00 | 94 806.00 | 197 845.00 | 303 625.00 |
VI Groupe et associés | 502 798.00 | 502 798.00 | | 502 798.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 832.00 | 5 024 832.00 | | 5 024 832.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 455.00 | 5 222 636.00 | 197 845.00 | 5 431 455.00 |