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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 3 469.00 | 761.00 | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 133.00 | 68 039.00 | 1 093.00 | 69 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 861.00 | 427 735.00 | 206 126.00 | 633 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 069.00 | 499 245.00 | 216 823.00 | 716 069.00 |
BT Marchandises | 795 361.00 | | 795 361.00 | 795 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 891.00 | | 4 461 891.00 | 4 461 891.00 |
BZ Autres créances | 435 560.00 | | 435 560.00 | 435 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 487 280.00 | | 487 280.00 | 487 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 902.00 | | 6 281 902.00 | 6 281 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 971.00 | 499 245.00 | 6 498 726.00 | 6 997 971.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 469 194.00 | | | 469 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 319.00 | 469 194.00 | | 297 319.00 |
DL TOTAL (I) | 942 514.00 | 645 194.00 | | 942 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 533.00 | 291 815.00 | | 293 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 736.00 | 605 115.00 | | 906 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 495.00 | 3 009 743.00 | | 4 212 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 437.00 | 357 516.00 | | 120 437.00 |
EA Autres dettes | 23 008.00 | 7 060.00 | | 23 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 212.00 | 4 271 250.00 | | 5 556 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 726.00 | 4 916 444.00 | | 6 498 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 332 477.00 | 4 094 005.00 | | 5 332 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 397 348.00 | 14 391 621.00 | 32 788 969.00 | 18 397 348.00 |
FG Production vendue services | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 398 386.00 | 14 391 621.00 | 32 790 007.00 | 18 398 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 835 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 263 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 384 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 009.00 | 230 531.00 | | 141 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 844 530.00 | 31 175 047.00 | | 32 844 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 547 211.00 | 30 705 853.00 | | 32 547 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 319.00 | 469 194.00 | | 297 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 496.00 | 4 212 496.00 | | 4 212 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 891.00 | | | 4 461 891.00 |
VB T. V. A. | 308 672.00 | | | 308 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 534.00 | 69 799.00 | 192 005.00 | 293 534.00 |
VI Groupe et associés | 906 736.00 | 906 736.00 | | 906 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 260.00 | 4 909 260.00 | | 4 909 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 212.00 | 5 332 477.00 | 192 005.00 | 5 556 212.00 |