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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 133.00 | 67 037.00 | 2 096.00 | 69 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 800.00 | 387 749.00 | 177 051.00 | 564 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 106.00 | 458 117.00 | 187 989.00 | 646 106.00 |
BT Marchandises | 837 945.00 | | 837 945.00 | 837 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 690.00 | 21 196.00 | 3 455 494.00 | 3 476 690.00 |
BZ Autres créances | 328 952.00 | | 328 952.00 | 328 952.00 |
CF Disponibilités | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 651.00 | 21 196.00 | 4 728 455.00 | 4 749 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 757.00 | 479 313.00 | 4 916 444.00 | 5 395 757.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 762.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 194.00 | 20 929.00 | | 469 194.00 |
DL TOTAL (I) | 645 194.00 | 181 691.00 | | 645 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 815.00 | 283 436.00 | | 291 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 115.00 | 1 091 869.00 | | 605 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 743.00 | 2 830 206.00 | | 3 009 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 516.00 | 132 166.00 | | 357 516.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | 14 388.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 250.00 | 4 352 067.00 | | 4 271 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 444.00 | 4 533 759.00 | | 4 916 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 094 005.00 | 4 120 921.00 | | 4 094 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 561 365.00 | 14 597 403.00 | 31 158 768.00 | 16 561 365.00 |
FG Production vendue services | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 566 058.00 | 14 597 403.00 | 31 163 461.00 | 16 566 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 175 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 707 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 465 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 531.00 | | | 230 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 194.00 | 20 929.00 | | 469 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 759.00 | | | 549 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 587.00 | | | 537 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 488.00 | 56 630.00 | | 401 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 158.00 | 56 630.00 | | 398 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 744.00 | 3 009 744.00 | | 3 009 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 360.00 | 222 360.00 | | 222 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 045.00 | | | 3 454 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VB T. V. A. | 328 846.00 | | | 328 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 147.00 | 53 902.00 | 145 515.00 | 231 147.00 |
VI Groupe et associés | 605 115.00 | 605 115.00 | | 605 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 190.00 | 3 815 190.00 | | 3 815 190.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 250.00 | 4 094 006.00 | 145 515.00 | 4 271 250.00 |