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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 144.00 | 113 372.00 | 5 772.00 | 119 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 470.00 | 755 890.00 | 166 580.00 | 922 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 512.00 | 873 063.00 | 172 449.00 | 1 045 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BT Marchandises | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 193.00 | 21 450.00 | 470 743.00 | 492 193.00 |
BZ Autres créances | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CF Disponibilités | 357 186.00 | | 357 186.00 | 357 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 337.00 | 21 450.00 | 891 887.00 | 913 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 849.00 | 894 513.00 | 1 064 336.00 | 1 958 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DG Autres réserves | 405 963.00 | | | 405 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
DL TOTAL (I) | 763 433.00 | | | 763 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 426.00 | | | 218 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 903.00 | | | 300 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 336.00 | | | 1 064 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 903.00 | | | 300 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 012.00 | | 59 000.00 | 1 012 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 1 045 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 1 041 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 114.00 | | 59 000.00 | 1 008 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 099.00 | 103 728.00 | 23 763.00 | 793 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 725.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 023.00 | 103 003.00 | 23 763.00 | 790 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 838.00 | 17 106.00 | 2 494.00 | 6 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 838.00 | 17 106.00 | 2 494.00 | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 838.00 | 17 106.00 | 2 494.00 | 6 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 106.00 | 2 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 426.00 | 218 426.00 | | 218 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 467 093.00 | | | 467 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VI Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 613.00 | 532 613.00 | | 532 613.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 903.00 | 300 903.00 | | 300 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 521 693.00 | | | 521 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 698.00 | | | 818 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 595.00 | | | 694 595.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 014.00 | | | 562 014.00 |