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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 144.00 | 118 028.00 | 1 116.00 | 119 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 721.00 | 845 045.00 | 177 676.00 | 1 022 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 763.00 | 966 874.00 | 178 890.00 | 1 145 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BT Marchandises | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 945.00 | 9 037.00 | 719 908.00 | 728 945.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CF Disponibilités | 481 209.00 | | 481 209.00 | 481 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 284.00 | 9 037.00 | 1 258 247.00 | 1 267 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 047.00 | 975 910.00 | 1 437 137.00 | 2 413 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
DG Autres réserves | 489 167.00 | | | 489 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
DL TOTAL (I) | 906 239.00 | | | 906 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 363.00 | | | 437 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 898.00 | | | 530 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 137.00 | | | 1 437 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 512.00 | | 118 750.00 | 1 094 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 1 145 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 1 141 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 614.00 | | 118 750.00 | 1 090 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 932.00 | 85 098.00 | 62 156.00 | 943 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 131.00 | 85 098.00 | 62 156.00 | 940 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | 2 152.00 | 921.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 2 152.00 | 921.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | 2 152.00 | 921.00 | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 363.00 | 437 363.00 | | 437 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 718 117.00 | | | 718 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 820.00 | 747 820.00 | | 747 820.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 898.00 | 530 898.00 | | 530 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
ST Autres comptes | 490 334.00 | | | 490 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
YT Sous‐traitance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 225.00 | | | 889 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 048.00 | | | 771 048.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 287.00 | | | 532 287.00 |