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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 144.00 | 118 641.00 | 502.00 | 119 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 351.00 | 816 514.00 | 140 837.00 | 957 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 393.00 | 938 956.00 | 141 438.00 | 1 080 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BT Marchandises | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 740.00 | 9 127.00 | 672 614.00 | 681 740.00 |
BZ Autres créances | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
CF Disponibilités | 419 394.00 | | 419 394.00 | 419 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 247.00 | 9 127.00 | 1 214 120.00 | 1 223 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 640.00 | 948 082.00 | 1 355 558.00 | 2 303 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 568 239.00 | | | 568 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
DL TOTAL (I) | 964 841.00 | | | 964 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 513.00 | | | 298 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 717.00 | | | 390 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 558.00 | | | 1 355 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 717.00 | | | 390 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 763.00 | | 67 500.00 | 1 145 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 870.00 | 1 080 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 870.00 | 1 076 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 865.00 | | 67 500.00 | 1 141 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 874.00 | 73 171.00 | 101 089.00 | 966 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 073.00 | 73 171.00 | 101 089.00 | 963 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 037.00 | 2 250.00 | 2 160.00 | 9 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 037.00 | 2 250.00 | 2 160.00 | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | 2 250.00 | 2 160.00 | 9 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 513.00 | 298 513.00 | | 298 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 670 802.00 | 670 802.00 | | 670 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 607.00 | 737 607.00 | | 737 607.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 717.00 | 390 717.00 | | 390 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
ST Autres comptes | 485 641.00 | | | 485 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 611.00 | | | 838 611.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |