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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 144.00 | 117 415.00 | 1 729.00 | 119 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 470.00 | 822 716.00 | 148 754.00 | 971 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 512.00 | 943 932.00 | 150 581.00 | 1 094 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BT Marchandises | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 780.00 | 7 806.00 | 580 974.00 | 588 780.00 |
BZ Autres créances | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CF Disponibilités | 410 177.00 | | 410 177.00 | 410 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 573.00 | 7 806.00 | 1 081 767.00 | 1 089 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 086.00 | 951 738.00 | 1 232 348.00 | 2 184 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DG Autres réserves | 439 602.00 | | | 439 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
DL TOTAL (I) | 816 923.00 | | | 816 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 792.00 | | | 346 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 425.00 | | | 415 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 348.00 | | | 1 232 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 425.00 | | | 415 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 512.00 | | 75 750.00 | 1 045 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 1 094 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 750.00 | 1 090 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 614.00 | | 75 750.00 | 1 041 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 063.00 | 90 767.00 | 19 898.00 | 873 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 263.00 | 90 767.00 | 19 898.00 | 869 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 450.00 | 2 660.00 | 16 304.00 | 21 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 450.00 | 2 660.00 | 16 304.00 | 21 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 450.00 | 2 660.00 | 16 304.00 | 21 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | 16 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 792.00 | 346 792.00 | | 346 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 579 433.00 | | | 579 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 480.00 | 627 480.00 | | 627 480.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 425.00 | 415 425.00 | | 415 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 499 082.00 | | | 499 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 650.00 | | | 872 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 908.00 | | | 772 908.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 345.00 | | | 541 345.00 |