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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 151.00 | 797 780.00 | 132 371.00 | 930 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 193.00 | 920 725.00 | 182 469.00 | 1 103 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 841.00 | 8 819.00 | 602 021.00 | 610 841.00 |
BZ Autres créances | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CF Disponibilités | 527 785.00 | | 527 785.00 | 527 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 494.00 | 8 819.00 | 1 227 675.00 | 1 236 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 687.00 | 929 544.00 | 1 410 143.00 | 2 339 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 626 841.00 | 568 239.00 | | 626 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 617.00 | 88 602.00 | | 33 617.00 |
DL TOTAL (I) | 968 458.00 | 964 841.00 | | 968 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 964.00 | 34 924.00 | | 53 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 133.00 | 298 513.00 | | 312 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 566.00 | 57 279.00 | | 75 566.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 686.00 | 390 717.00 | | 441 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 143.00 | 1 355 558.00 | | 1 410 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 686.00 | 390 717.00 | | 441 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 393.00 | | 126 133.00 | 1 080 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 333.00 | 1 103 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 333.00 | 1 049 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | 50 000.00 | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 495.00 | | 76 133.00 | 1 076 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 956.00 | 72 921.00 | 91 152.00 | 938 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 155.00 | 72 921.00 | 91 152.00 | 935 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 127.00 | | 307.00 | 9 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 127.00 | | 307.00 | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | | 307.00 | 9 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 133.00 | 312 133.00 | | 312 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 600 270.00 | 600 270.00 | | 600 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VI Groupe et associés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 208.00 | 665 208.00 | | 665 208.00 |
VW T.V.A. | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 686.00 | 441 686.00 | | 441 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 624.00 | 28 667.00 | | 11 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 753.00 | 6 232.00 | | 8 753.00 |
ST Autres comptes | 431 955.00 | 485 641.00 | | 431 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 056.00 | 33 048.00 | | 27 056.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 2 134.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 685.00 | 30 801.00 | | 13 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915 830.00 | | | 915 830.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 124.00 | 524 921.00 | | 468 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |