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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 650.00 | 40 147.00 | 3 503.00 | 43 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 609.00 | 153 935.00 | 164 673.00 | 318 609.00 |
AP Constructions | 137 210.00 | 109 504.00 | 27 706.00 | 137 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 274.00 | 66 452.00 | 12 822.00 | 79 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 752.00 | 370 038.00 | 217 715.00 | 587 752.00 |
BP En cours de production de services | 143 718.00 | | 143 718.00 | 143 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 504.00 | 21 446.00 | 1 258 058.00 | 1 279 504.00 |
BZ Autres créances | 172 935.00 | | 172 935.00 | 172 935.00 |
CF Disponibilités | 1 691 785.00 | | 1 691 785.00 | 1 691 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 788.00 | 21 446.00 | 3 282 341.00 | 3 303 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 540.00 | 391 484.00 | 3 500 056.00 | 3 891 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 226 391.00 | 208 112.00 | | 226 391.00 |
DH Report à nouveau | 157 842.00 | 157 842.00 | | 157 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 553.00 | 308 279.00 | | 306 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 199.00 | 1 067 646.00 | | 1 084 199.00 |
DP Provisions pour risques | 67 739.00 | 70 935.00 | | 67 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 739.00 | 70 935.00 | | 67 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 431.00 | 144 026.00 | | 142 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 091.00 | 892 004.00 | | 934 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 304.00 | 561 089.00 | | 534 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 292.00 | 450 740.00 | | 737 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 119.00 | 2 047 860.00 | | 2 348 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 056.00 | 3 186 441.00 | | 3 500 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 246 347.00 | | 9 246 347.00 | 9 246 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 246 347.00 | | 9 246 347.00 | 9 246 347.00 |
FM Production stockée | | | -30 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 888 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 523.00 | 4 064.00 | | 23 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 536.00 | 4 067.00 | | 68 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 26 817.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484.00 | 12 589.00 | | 45 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 230.00 | 84 406.00 | | 47 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 306.00 | -80 339.00 | | 21 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 789.00 | 132 207.00 | | 139 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 593.00 | 9 261 314.00 | | 9 385 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 039.00 | 8 953 035.00 | | 9 079 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 553.00 | 308 279.00 | | 306 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 402.00 | | 13 351.00 | 619 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 587 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 362 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 658.00 | | 1 600.00 | 405 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 734.00 | | 11 751.00 | 204 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 930.00 | 35 108.00 | | 334 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 903.00 | 25 179.00 | | 168 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 027.00 | 9 929.00 | | 166 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 935.00 | 67 739.00 | 70 935.00 | 70 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 080.00 | 21 446.00 | 20 080.00 | 20 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 713.00 | 21 446.00 | 76 713.00 | 76 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 648.00 | 89 185.00 | 147 648.00 | 147 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 185.00 | 91 015.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 091.00 | 934 091.00 | | 934 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 292.00 | 737 292.00 | | 737 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 843.00 | | | 1 253 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
VB T. V. A. | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
VI Groupe et associés | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
VP Divers | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 983.00 | 1 467 973.00 | 9 010.00 | 1 476 983.00 |
VW T.V.A. | 361 516.00 | 361 516.00 | | 361 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 119.00 | 2 348 119.00 | | 2 348 119.00 |