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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 793.00 | 55 736.00 | 1 057.00 | 56 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 609.00 | 237 113.00 | 81 495.00 | 318 609.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 353.00 | 1 448.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 147.00 | 436.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 700.00 | 47 195.00 | 227 505.00 | 274 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 623.00 | 340 396.00 | 330 227.00 | 670 623.00 |
BP En cours de production de services | 224 744.00 | | 224 744.00 | 224 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 984.00 | 13 015.00 | 904 969.00 | 917 984.00 |
BZ Autres créances | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 3 179 223.00 | | 3 179 223.00 | 3 179 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 846.00 | 13 015.00 | 4 463 831.00 | 4 476 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 470.00 | 353 411.00 | 4 794 058.00 | 5 147 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 451 517.00 | 417 456.00 | | 451 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 683.00 | 334 060.00 | | 337 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 613.00 | 1 144 930.00 | | 1 182 613.00 |
DP Provisions pour risques | 24 344.00 | 42 479.00 | | 24 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 344.00 | 42 479.00 | | 24 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 348.00 | 796 678.00 | | 1 436 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 103.00 | 372 759.00 | | 509 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 4 843.00 | | 10 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 715.00 | 339 192.00 | | 620 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 102.00 | 1 513 472.00 | | 3 587 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 058.00 | 2 700 881.00 | | 4 794 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 102.00 | 1 513 472.00 | | 3 587 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 133 685.00 | | 11 133 685.00 | 11 133 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 133 685.00 | | 11 133 685.00 | 11 133 685.00 |
FM Production stockée | | | 44 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 753 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 13 272.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 13 272.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 877.00 | 13 272.00 | | -10 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 491.00 | 133 089.00 | | 136 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 239 991.00 | 10 608 947.00 | | 11 239 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 308.00 | 10 274 886.00 | | 10 902 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 683.00 | 334 060.00 | | 337 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 408.00 | | 243 056.00 | 569 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 841.00 | 670 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 798.00 | 375 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 043.00 | 276 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 199.00 | | | 378 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 867.00 | | 234 676.00 | 180 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | 8 380.00 | 10 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 112.00 | 39 937.00 | 130 653.00 | 431 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 009.00 | 23 637.00 | 2 798.00 | 272 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 103.00 | 16 300.00 | 127 855.00 | 159 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 344.00 | 10 187.00 | | 24 344.00 |
6T Sur comptes clients | 13 015.00 | | 1 438.00 | 13 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 015.00 | | 1 438.00 | 13 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 359.00 | 10 187.00 | 1 438.00 | 37 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 187.00 | 1 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 348.00 | 1 436 348.00 | | 1 436 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 715.00 | 620 715.00 | | 620 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UX Autres créances clients | 902 418.00 | 902 418.00 | | 902 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 602.00 | 1 091 602.00 | | 1 091 602.00 |
VW T.V.A. | 269 936.00 | 269 936.00 | | 269 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 230.00 | 3 582 230.00 | | 3 582 230.00 |