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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 695.00 | 48 782.00 | 8 914.00 | 57 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 609.00 | 196 416.00 | 122 192.00 | 318 609.00 |
AP Constructions | 119 418.00 | 102 082.00 | 17 336.00 | 119 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 918.00 | 48 384.00 | 10 534.00 | 58 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 329.00 | 395 664.00 | 168 666.00 | 564 329.00 |
BP En cours de production de services | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 661.00 | 18 579.00 | 1 203 082.00 | 1 221 661.00 |
BZ Autres créances | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
CF Disponibilités | 2 194 884.00 | | 2 194 884.00 | 2 194 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 103.00 | 18 579.00 | 3 605 524.00 | 3 624 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 432.00 | 414 242.00 | 3 774 190.00 | 4 188 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 536 863.00 | 340 786.00 | | 536 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 908.00 | 546 077.00 | | 580 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 184.00 | 1 280 276.00 | | 1 511 184.00 |
DP Provisions pour risques | 56 085.00 | 68 751.00 | | 56 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 085.00 | 68 751.00 | | 56 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 3 830.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 132.00 | 999 182.00 | | 1 157 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 736.00 | 766 958.00 | | 517 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 747.00 | 740 789.00 | | 527 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 921.00 | 2 510 759.00 | | 2 206 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 190.00 | 3 859 785.00 | | 3 774 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 861 311.00 | | 13 861 311.00 | 13 861 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 861 311.00 | | 13 861 311.00 | 13 861 311.00 |
FM Production stockée | | | -39 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 898 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 062 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 957.00 | 18 246.00 | | 26 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 762.00 | 3 000.00 | | 3 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 734.00 | 119.00 | | 21 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734.00 | 119.00 | | 21 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 718.00 | 480.00 | | 16 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 718.00 | 2 053.00 | | 16 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | -1 933.00 | | 5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 052.00 | 257 319.00 | | 275 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 935 818.00 | 12 164 331.00 | | 13 935 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 354 910.00 | 11 618 254.00 | | 13 354 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 908.00 | 546 077.00 | | 580 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 594.00 | | 16 086.00 | 589 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 9 690.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 39 850.00 | 564 329.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 850.00 | 178 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 953.00 | | 5 351.00 | 370 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 631.00 | | 8 555.00 | 209 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | 2 180.00 | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 899.00 | 42 948.00 | 38 183.00 | 390 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 338.00 | 32 860.00 | | 212 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 562.00 | 10 087.00 | 38 183.00 | 178 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 751.00 | 35 606.00 | 48 272.00 | 68 751.00 |
6T Sur comptes clients | 20 008.00 | | 1 430.00 | 20 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 008.00 | | 1 430.00 | 20 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 759.00 | 35 606.00 | 49 702.00 | 88 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 606.00 | 49 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 132.00 | 1 157 132.00 | | 1 157 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 747.00 | 527 747.00 | | 527 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 430.00 | | | 1 199 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VB T. V. A. | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VP Divers | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 721.00 | 1 323 031.00 | 9 690.00 | 1 332 721.00 |
VW T.V.A. | 302 429.00 | 302 429.00 | | 302 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 921.00 | 2 206 921.00 | | 2 206 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |