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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 315.00 | 36 443.00 | 7 872.00 | 44 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 3 295.00 | 755.00 | 2 539.00 | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 486.00 | 1 356.00 | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 824.00 | 103 281.00 | 228 542.00 | 331 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 353.00 | 140 967.00 | 267 386.00 | 408 353.00 |
BP En cours de production de services | 286 772.00 | | 286 772.00 | 286 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 187.00 | 10 139.00 | 1 335 048.00 | 1 345 187.00 |
BZ Autres créances | 395 541.00 | | 395 541.00 | 395 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 1 866 899.00 | | 1 866 899.00 | 1 866 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 227.00 | | 240 227.00 | 240 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 908.00 | 10 139.00 | 4 357 769.00 | 4 367 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 262.00 | 151 106.00 | 4 625 155.00 | 4 776 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 218 855.00 | 189 199.00 | | 218 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 353.00 | 429 655.00 | | 745 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 621.00 | 1 012 268.00 | | 1 357 621.00 |
DP Provisions pour risques | 35 131.00 | 34 531.00 | | 35 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 131.00 | 34 531.00 | | 35 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 397.00 | 63 640.00 | | 143 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 991.00 | 1 458 570.00 | | 1 660 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 252.00 | 555 483.00 | | 590 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 442.00 | | |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 5 373.00 | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 714.00 | 420 836.00 | | 836 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 403.00 | 2 508 346.00 | | 3 232 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 155.00 | 3 555 145.00 | | 4 625 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 403.00 | 2 508 346.00 | | 3 232 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 956 807.00 | | 17 956 807.00 | 17 956 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 956 807.00 | | 17 956 807.00 | 17 956 807.00 |
FM Production stockée | | | -25 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 981 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 728 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 983 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763.00 | 70 155.00 | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 70 155.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 68 900.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 68 900.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | 1 254.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 079.00 | 168 124.00 | | 269 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 999 212.00 | 15 191 134.00 | | 17 999 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 859.00 | 14 761 479.00 | | 17 253 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 353.00 | 429 655.00 | | 745 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 877.00 | | 33 441.00 | 377 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 964.00 | 19 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 408 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 336 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 935.00 | | 14 233.00 | 37 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 079.00 | | 18 883.00 | 319 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 863.00 | | 326.00 | 20 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 741.00 | 49 334.00 | 108.00 | 91 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 625.00 | 2 819.00 | | 33 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | 46 515.00 | 108.00 | 58 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 531.00 | 600.00 | | 34 531.00 |
6T Sur comptes clients | 11 577.00 | | 1 438.00 | 11 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 577.00 | | 1 438.00 | 11 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 108.00 | 600.00 | 1 438.00 | 46 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 991.00 | 1 660 991.00 | | 1 660 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 715.00 | 836 715.00 | | 836 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 061.00 | 1 333 061.00 | | 1 333 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VB T. V. A. | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VI Groupe et associés | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 905.00 | 355 905.00 | | 355 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 228.00 | 240 228.00 | | 240 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 181.00 | 2 000 181.00 | | 2 000 181.00 |
VW T.V.A. | 350 193.00 | 350 193.00 | | 350 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 404.00 | 3 232 404.00 | | 3 232 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |