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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 345.00 | 37 162.00 | 15 183.00 | 52 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 609.00 | 175 176.00 | 143 433.00 | 318 609.00 |
AP Constructions | 137 210.00 | 114 752.00 | 22 458.00 | 137 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 421.00 | 63 809.00 | 8 611.00 | 72 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 594.00 | 390 899.00 | 198 695.00 | 589 594.00 |
BP En cours de production de services | 145 426.00 | | 145 426.00 | 145 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 843.00 | 20 008.00 | 1 407 834.00 | 1 427 843.00 |
BZ Autres créances | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CF Disponibilités | 2 038 725.00 | | 2 038 725.00 | 2 038 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 099.00 | 20 008.00 | 3 661 091.00 | 3 681 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 693.00 | 410 907.00 | 3 859 785.00 | 4 270 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 340 786.00 | 226 391.00 | | 340 786.00 |
DH Report à nouveau | | 157 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 077.00 | 306 553.00 | | 546 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 276.00 | 1 084 199.00 | | 1 280 276.00 |
DP Provisions pour risques | 68 751.00 | 67 739.00 | | 68 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 751.00 | 67 739.00 | | 68 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 142 431.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 182.00 | 934 091.00 | | 999 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 958.00 | 534 304.00 | | 766 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 789.00 | 737 292.00 | | 740 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 759.00 | 2 348 119.00 | | 2 510 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 785.00 | 3 500 056.00 | | 3 859 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 759.00 | 2 348 119.00 | | 2 510 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 752.00 | | 19 920.00 | 587 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 078.00 | 589 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 225.00 | 370 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 209 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 258.00 | | 19 920.00 | 362 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 082.00 | 28 154.00 | 9 898.00 | 194 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 739.00 | 40 757.00 | 39 745.00 | 67 739.00 |
6T Sur comptes clients | 21 446.00 | | 1 438.00 | 21 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 446.00 | | 1 438.00 | 21 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 185.00 | 40 757.00 | 41 183.00 | 89 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 757.00 | 41 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 182.00 | 999 182.00 | | 999 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 484.00 | 125 484.00 | | 125 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 789.00 | 740 789.00 | | 740 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 901.00 | | | 1 403 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VB T. V. A. | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VP Divers | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 958.00 | 1 496 948.00 | 9 010.00 | 1 505 958.00 |
VW T.V.A. | 414 427.00 | 414 427.00 | | 414 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 759.00 | 2 510 759.00 | | 2 510 759.00 |