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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 913.00 | 111 276.00 | 18 637.00 | 129 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 562.00 | 20 617.00 | 133 945.00 | 154 562.00 |
AP Constructions | 18 001.00 | 7 465.00 | 10 536.00 | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 493.00 | 278.00 | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 894.00 | 576 664.00 | 623 229.00 | 1 199 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 353.00 | 716 517.00 | 3 936 835.00 | 4 653 353.00 |
BT Marchandises | 643 111.00 | | 643 111.00 | 643 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901 646.00 | 15 397.00 | 8 886 248.00 | 8 901 646.00 |
BZ Autres créances | 388 548.00 | | 388 548.00 | 388 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 122.00 | 9 138.00 | 150 983.00 | 160 122.00 |
CF Disponibilités | 1 875 351.00 | | 1 875 351.00 | 1 875 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 057 171.00 | 24 536.00 | 12 032 634.00 | 12 057 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 711 245.00 | 741 053.00 | 15 970 191.00 | 16 711 245.00 |
CU Autres participations | 3 096 655.00 | | 3 096 655.00 | 3 096 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 2 467 753.00 | | | 2 467 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 572.00 | | | 696 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 265.00 | | | 3 335 265.00 |
DP Provisions pour risques | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 644.00 | | | 818 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057 305.00 | | | 11 057 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 769.00 | | | 534 769.00 |
EA Autres dettes | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 565 003.00 | | | 12 565 003.00 |
ED (V) | 329.00 | | | 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 970 191.00 | | | 15 970 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 947 075.00 | | | 11 947 075.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 192 014.00 | 1 059 022.00 | | 1 192 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 464 649.00 | 2 040 526.00 | 55 505 175.00 | 53 464 649.00 |
FD Production vendue biens | 336.00 | 650.00 | 986.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 348 726.00 | 493 723.00 | 842 450.00 | 348 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 813 711.00 | 2 534 899.00 | 56 348 611.00 | 53 813 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 436 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 910 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 918 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 809.00 | |
GE Autres charges | | | 57 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 465 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 737.00 | | | 307 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 554 083.00 | | | 56 554 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 857 510.00 | | | 55 857 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 572.00 | | | 696 572.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 192 014.00 | 1 059 022.00 | | 1 192 014.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 192 014.00 | 1 059 022.00 | | 1 192 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 928.00 | | 318 930.00 | 4 345 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 150 208.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 10 305.00 | 4 653 353.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 1 218 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 479.00 | | 138 996.00 | 145 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 040.00 | | 179 934.00 | 1 049 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 408.00 | | | 3 151 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 574.00 | 243 924.00 | 981.00 | 473 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 442.00 | 44 451.00 | | 87 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 132.00 | 199 473.00 | 981.00 | 386 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057 305.00 | 11 057 305.00 | | 11 057 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 290.00 | 177 290.00 | | 177 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
UX Autres créances clients | 8 862 025.00 | | | 8 862 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VB T. V. A. | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 644.00 | 200 716.00 | 567 927.00 | 818 644.00 |
VI Groupe et associés | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 253.00 | | | 263 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 487.00 | | | 192 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 432 138.00 | 9 432 138.00 | | 9 432 138.00 |
VW T.V.A. | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 565 003.00 | 11 947 075.00 | 567 927.00 | 12 565 003.00 |