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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 587.00 | 179 225.00 | 170 362.00 | 349 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 890.00 | 15 460.00 | 2 429.00 | 17 890.00 |
AP Constructions | 18 001.00 | 11 518.00 | 6 483.00 | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 751.00 | 21.00 | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 020.00 | 664 484.00 | 653 536.00 | 1 318 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 481.00 | 871 440.00 | 3 987 040.00 | 4 858 481.00 |
BN En cours de production de biens | 6 684 278.00 | -106 635.00 | 6 577 643.00 | 6 684 278.00 |
BT Marchandises | 1 151 273.00 | | 1 151 273.00 | 1 151 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 297.00 | | 190 297.00 | 190 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640 493.00 | 3 954.00 | 9 636 538.00 | 9 640 493.00 |
BZ Autres créances | 713 741.00 | | 713 741.00 | 713 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 122.00 | 5 286.00 | 154 835.00 | 160 122.00 |
CF Disponibilités | 1 045 650.00 | | 1 045 650.00 | 1 045 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 027 881.00 | 9 240.00 | 13 018 640.00 | 13 027 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 894 383.00 | 880 681.00 | 17 013 701.00 | 17 894 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
CU Autres participations | 3 096 655.00 | | 3 096 655.00 | 3 096 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 2 491 795.00 | | | 2 491 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 482.00 | | | 774 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 218.00 | | | 3 437 218.00 |
DP Provisions pour risques | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 701.00 | | | 589 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254 723.00 | | | 12 254 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 108.00 | | | 632 108.00 |
EA Autres dettes | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 516 628.00 | | | 13 516 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 013 701.00 | | | 17 013 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 133 817.00 | | | 13 133 817.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 337 104.00 | 1 254 287.00 | | 1 337 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 098 702.00 | 1 163 430.00 | 57 262 132.00 | 56 098 702.00 |
FD Production vendue biens | -121.00 | -9.00 | -130.00 | -121.00 |
FG Production vendue services | 446 603.00 | 336 189.00 | 782 792.00 | 446 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 545 184.00 | 1 499 610.00 | 58 044 795.00 | 56 545 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 224 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 140 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 226 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 211 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -153.00 | | | -153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 960.00 | | | 386 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 462 501.00 | | | 58 462 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 688 018.00 | | | 57 688 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 482.00 | | | 774 482.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 337 103.00 | 1 254 287.00 | | 1 337 103.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 337 103.00 | 1 254 287.00 | | 1 337 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 716.00 | | | 4 976 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 858 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 061.00 | | | 376 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 447.00 | | | 1 450 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 209.00 | | | 3 150 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 205.00 | 281 149.00 | 301 913.00 | 892 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 492.00 | 54 463.00 | 46 269.00 | 186 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 713.00 | 226 685.00 | 255 644.00 | 705 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 802.00 | 8 021.00 | 14 968.00 | 66 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254 723.00 | 12 254 723.00 | | 12 254 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
UX Autres créances clients | 9 636 321.00 | | | 9 636 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 398 867.00 | | | 398 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 702.00 | 211 891.00 | 377 811.00 | 589 702.00 |
VI Groupe et associés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 868.00 | | | 217 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 985.00 | | | 166 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 538 090.00 | 10 538 090.00 | | 10 538 090.00 |
VW T.V.A. | 212 853.00 | 212 853.00 | | 212 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 516 628.00 | 13 138 817.00 | 377 811.00 | 13 516 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |