| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 328.00 | -19 328.00 | | 19 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 420.00 | 162 577.00 | 183 842.00 | 346 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 640.00 | 23 913.00 | 5 726.00 | 29 640.00 |
AP Constructions | 18 001.00 | 9 521.00 | 8 479.00 | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 622.00 | 149.00 | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 672.00 | 695 568.00 | 736 104.00 | 1 431 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 716.00 | 892 205.00 | 4 084 511.00 | 4 976 716.00 |
BT Marchandises | 832 805.00 | | 832 805.00 | 832 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 764 861.00 | 38 252.00 | 8 726 609.00 | 8 764 861.00 |
BZ Autres créances | 770 482.00 | | 770 482.00 | 770 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 122.00 | 4 461.00 | 155 660.00 | 160 122.00 |
CF Disponibilités | 1 535 236.00 | | 1 535 236.00 | 1 535 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 231 590.00 | 42 713.00 | 12 188 877.00 | 12 231 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 208 480.00 | 934 918.00 | 16 273 561.00 | 17 208 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
CU Autres participations | 3 096 655.00 | | 3 096 655.00 | 3 096 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 2 465 025.00 | 2 467 753.00 | | 2 465 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 069.00 | 696 572.00 | | 726 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 035.00 | 3 335 265.00 | | 3 362 035.00 |
DP Provisions pour risques | 173.00 | 5 105.00 | | 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 628.00 | 64 487.00 | | 66 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 801.00 | 69 592.00 | | 66 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 323.00 | 818 644.00 | | 808 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 077.00 | 125 639.00 | | 63 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 370 341.00 | 11 057 305.00 | | 11 370 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 592.00 | 534 769.00 | | 554 592.00 |
EA Autres dettes | 45 103.00 | 28 644.00 | | 45 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 841 437.00 | 12 565 003.00 | | 12 841 437.00 |
ED (V) | 3 287.00 | 329.00 | | 3 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 273 561.00 | 15 970 191.00 | | 16 273 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 252 399.00 | 11 947 075.00 | | 12 252 399.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 254 287.00 | 1 192 014.00 | | 1 254 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 950 193.00 | 1 775 329.00 | 55 725 522.00 | 53 950 193.00 |
FD Production vendue biens | 262.00 | 561.00 | 824.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 338 064.00 | 402 754.00 | 740 819.00 | 338 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 288 520.00 | 2 178 645.00 | 56 467 166.00 | 54 288 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 532 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 104 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 75 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 557 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 500.00 | 26 250.00 | | 94 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | 140.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 208.00 | 26 390.00 | | 98 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 590.00 | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 955.00 | 26 952.00 | | 54 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 412.00 | 27 543.00 | | 58 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 796.00 | -1 153.00 | | 39 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 577.00 | 307 737.00 | | 334 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 689 673.00 | 56 554 082.00 | | 56 689 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 963 604.00 | 55 857 509.00 | | 55 963 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 069.00 | 696 572.00 | | 726 069.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 254 286.00 | 1 192 015.00 | | 1 254 286.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 254 286.00 | 1 192 015.00 | | 1 254 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 353.00 | | 606 902.00 | 4 653 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 923.00 | 158 616.00 | 4 976 716.00 | 124 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 923.00 | | 376 061.00 | 124 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 616.00 | 1 450 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 477.00 | | 216 506.00 | 284 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 668.00 | | 390 395.00 | 1 218 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 209.00 | | | 3 150 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 517.00 | 279 348.00 | 103 661.00 | 716 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 893.00 | 54 598.00 | | 131 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 624.00 | 224 750.00 | 103 661.00 | 584 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 593.00 | 2 315.00 | 5 105.00 | 69 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 138.00 | | 4 677.00 | 9 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 536.00 | 22 855.00 | 4 677.00 | 24 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 129.00 | 25 170.00 | 9 782.00 | 94 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | 4 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 370 341.00 | 11 370 341.00 | | 11 370 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
UX Autres créances clients | 8 725 055.00 | | | 8 725 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VB T. V. A. | 274 581.00 | | | 274 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 323.00 | 219 285.00 | 589 038.00 | 808 323.00 |
VI Groupe et associés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 694.00 | | | 217 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 339.00 | | | 262 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 083.00 | | | 168 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 756 979.00 | 9 756 979.00 | | 9 756 979.00 |
VW T.V.A. | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 841 437.00 | 12 252 399.00 | 589 038.00 | 12 841 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |