| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 568.00 | 226 080.00 | 147 488.00 | 373 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 340.00 | 18 700.00 | 12 639.00 | 31 340.00 |
AP Constructions | 22 499.00 | 13 420.00 | 9 078.00 | 22 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 570.00 | 704 250.00 | 395 319.00 | 1 099 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 960.00 | 963 225.00 | 3 714 734.00 | 4 677 960.00 |
BT Marchandises | 1 252 465.00 | | 1 252 465.00 | 1 252 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089 552.00 | 1 380.00 | 9 088 171.00 | 9 089 552.00 |
BZ Autres créances | 840 609.00 | | 840 609.00 | 840 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
CF Disponibilités | 468 854.00 | | 468 854.00 | 468 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 951 705.00 | 1 380.00 | 11 950 324.00 | 11 951 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 630 286.00 | 964 605.00 | 15 665 680.00 | 16 630 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
CU Autres participations | 3 096 655.00 | | 3 096 655.00 | 3 096 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 2 541 078.00 | 2 491 795.00 | | 2 541 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 249.00 | 774 482.00 | | 761 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 268.00 | 3 437 218.00 | | 3 473 268.00 |
DP Provisions pour risques | 621.00 | 8 020.00 | | 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 524.00 | 51 834.00 | | 69 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 146.00 | 59 855.00 | | 70 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 810.00 | 589 701.00 | | 377 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 687.00 | 21 986.00 | | 24 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 037 131.00 | 12 254 723.00 | | 11 037 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 847.00 | 632 108.00 | | 613 847.00 |
EA Autres dettes | 66 738.00 | 18 108.00 | | 66 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 120 213.00 | 13 516 628.00 | | 12 120 213.00 |
ED (V) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 665 680.00 | 17 013 701.00 | | 15 665 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 923 121.00 | 13 138 817.00 | | 11 923 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 679 436.00 | 1 404 220.00 | 61 083 656.00 | 59 679 436.00 |
FD Production vendue biens | 6.00 | -6.00 | | 6.00 |
FG Production vendue services | 363 816.00 | 365 071.00 | 728 888.00 | 363 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 043 259.00 | 1 769 285.00 | 61 812 545.00 | 60 043 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 023 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 417 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 116 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 707 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 722.00 | 67 776.00 | | 53 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 070.00 | 119 900.00 | | 187 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 792.00 | 187 676.00 | | 240 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 152.00 | -153.00 | | 127 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 904.00 | 75 016.00 | | 389 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 057.00 | 74 863.00 | | 517 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 264.00 | 112 812.00 | | -276 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 334.00 | 386 960.00 | | 354 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 363 057.00 | 58 462 500.00 | | 62 363 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 601 808.00 | 57 688 018.00 | | 61 601 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 249.00 | 774 482.00 | | 761 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 481.00 | | 212 605.00 | 4 858 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 150 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 127.00 | 4 677 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 614.00 | 404 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 513.00 | 1 122 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 478.00 | | 46 045.00 | 367 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 795.00 | | 166 560.00 | 1 336 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 209.00 | | | 3 154 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 440.00 | 235 713.00 | 143 928.00 | 871 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 685.00 | 58 492.00 | 8 396.00 | 194 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 754.00 | 177 221.00 | 135 532.00 | 676 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 855.00 | 18 312.00 | 8 021.00 | 59 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 241.00 | 1 381.00 | 9 241.00 | 9 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 096.00 | 19 693.00 | 17 262.00 | 69 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 037 131.00 | 11 037 131.00 | | 11 037 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
UX Autres créances clients | 9 084 100.00 | 9 084 100.00 | | 9 084 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 430 891.00 | 430 891.00 | | 430 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 811.00 | 180 719.00 | 197 092.00 | 377 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 326.00 | | | 203 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 999.00 | 223 999.00 | | 223 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 083 076.00 | 10 083 076.00 | | 10 083 076.00 |
VW T.V.A. | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 100 214.00 | 11 903 122.00 | 197 092.00 | 12 100 214.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |