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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 968.00 | 289 413.00 | 115 555.00 | 404 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 340.00 | 21 550.00 | 9 789.00 | 31 340.00 |
AP Constructions | 22 499.00 | 15 645.00 | 6 854.00 | 22 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 129.00 | 814 914.00 | 386 214.00 | 1 201 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 368.00 | 1 142 297.00 | 3 671 071.00 | 4 813 368.00 |
BT Marchandises | 1 089 038.00 | | 1 089 038.00 | 1 089 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 035 003.00 | | 9 035 003.00 | 9 035 003.00 |
BZ Autres créances | 784 596.00 | | 784 596.00 | 784 596.00 |
CF Disponibilités | 815 138.00 | | 815 138.00 | 815 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 688.00 | | 122 688.00 | 122 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 901 716.00 | | 11 901 716.00 | 11 901 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 715 084.00 | 1 142 297.00 | 15 572 787.00 | 16 715 084.00 |
CU Autres participations | 3 096 655.00 | | 3 096 655.00 | 3 096 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 2 583 603.00 | | | 2 583 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 345.00 | | | 854 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 888.00 | | | 3 608 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 288.00 | | | 367 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663 791.00 | | | 10 663 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 685.00 | | | 775 685.00 |
EA Autres dettes | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 892 923.00 | | | 11 892 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 572 787.00 | | | 15 572 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 721 747.00 | | | 11 721 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 208 861.00 | 1 878 676.00 | 59 087 537.00 | 57 208 861.00 |
FD Production vendue biens | 655.00 | 900.00 | 1 555.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 390 052.00 | 271 199.00 | 661 251.00 | 390 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 599 568.00 | 2 150 775.00 | 59 750 344.00 | 57 599 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 922 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 937 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 88 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 746 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -826.00 | | | -826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 228.00 | | | 115 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 647.00 | | | 378 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 115 395.00 | | | 60 115 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 261 049.00 | | | 59 261 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 345.00 | | | 854 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 960.00 | | 310 187.00 | 4 677 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 778.00 | 4 813 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 778.00 | 1 224 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 909.00 | | 31 400.00 | 404 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 843.00 | | 276 337.00 | 1 122 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 209.00 | | 2 450.00 | 3 150 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 225.00 | 242 964.00 | 63 892.00 | 963 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 781.00 | 66 183.00 | | 244 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 444.00 | 176 781.00 | 63 892.00 | 718 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 146.00 | 1 452.00 | 621.00 | 70 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 146.00 | 1 452.00 | 621.00 | 70 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 663 791.00 | 10 663 791.00 | | 10 663 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 111.00 | 202 111.00 | | 202 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 031 007.00 | 9 031 007.00 | | 9 031 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 488 376.00 | 488 376.00 | | 488 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 288.00 | 196 113.00 | 171 176.00 | 367 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 486.00 | 202 486.00 | | 202 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 998 292.00 | 9 998 292.00 | | 9 998 292.00 |
VW T.V.A. | 309 583.00 | 309 583.00 | | 309 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 892 923.00 | 11 721 748.00 | 171 176.00 | 11 892 923.00 |