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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 000.00 | 11 354.00 | 180 646.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 721.00 | 5 286.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 690.00 | 12 075.00 | 190 615.00 | 202 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 288.00 | 6 813.00 | 98 475.00 | 105 288.00 |
CF Disponibilités | 254 093.00 | | 254 093.00 | 254 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 716.00 | 6 813.00 | 418 904.00 | 425 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 407.00 | 18 888.00 | 609 518.00 | 628 407.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 031.00 | 479 910.00 | | 447 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 694.00 | -32 879.00 | | 13 694.00 |
DL TOTAL (I) | 505 412.00 | 491 718.00 | | 505 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 138.00 | 2 325.00 | | 4 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 138.00 | 2 325.00 | | 4 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 466.00 | 98 055.00 | | 87 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | 1 100.00 | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 900.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140.00 | 2 158.00 | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 969.00 | 106 847.00 | | 99 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 518.00 | 600 890.00 | | 609 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 882.00 | 19 693.00 | | 23 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 2 410.00 | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 776.00 | | | 228 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 387.00 | 2 410.00 | | 232 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 613.00 | -2 410.00 | | 42 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 869.00 | 39 346.00 | | 308 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 176.00 | 72 225.00 | | 295 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 694.00 | -32 879.00 | | 13 694.00 |