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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 268 500.00 | 15 823.00 | 252 677.00 | 268 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 930.00 | 2 375.00 | 9 555.00 | 11 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 614.00 | 18 199.00 | 283 415.00 | 301 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 743.00 | 6 746.00 | 172 998.00 | 179 743.00 |
CF Disponibilités | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 917.00 | 6 746.00 | 297 171.00 | 303 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 530.00 | 24 944.00 | 580 586.00 | 605 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 724.00 | 447 031.00 | | 460 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493.00 | 13 694.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 508 905.00 | 505 412.00 | | 508 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 022.00 | 4 138.00 | | 3 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 022.00 | 4 138.00 | | 3 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 336.00 | 87 466.00 | | 58 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 4 777.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 586.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086.00 | 3 140.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 659.00 | 99 969.00 | | 68 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 586.00 | 609 518.00 | | 580 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 987.00 | 23 882.00 | | 15 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 3 611.00 | | 4 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 232 387.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | 42 613.00 | | -4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 725.00 | 308 869.00 | | 47 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 231.00 | 295 176.00 | | 44 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 493.00 | 13 694.00 | | 3 493.00 |