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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 268 500.00 | 31 933.00 | 236 567.00 | 268 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 795.00 | 17 514.00 | 18 281.00 | 35 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 478.00 | 49 447.00 | 276 031.00 | 325 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BZ Autres créances | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 423.00 | 48 056.00 | 124 367.00 | 172 423.00 |
CF Disponibilités | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 138.00 | 48 056.00 | 256 081.00 | 304 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 616.00 | 97 504.00 | 532 112.00 | 629 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 477.00 | 452 281.00 | | 431 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 586.00 | -20 804.00 | | -74 586.00 |
DL TOTAL (I) | 401 578.00 | 476 164.00 | | 401 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 783.00 | 3 695.00 | | 3 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 783.00 | 3 695.00 | | 3 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 135.00 | 61 851.00 | | 51 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 1 381.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 4 958.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | 1 203.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 751.00 | 69 393.00 | | 126 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 112.00 | 549 252.00 | | 532 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 665.00 | 18 434.00 | | 86 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 519.00 | 400.00 | 7 919.00 | 7 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519.00 | 400.00 | 7 919.00 | 7 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 961.00 | 4 805.00 | | 20 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 961.00 | 4 805.00 | | 55 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 961.00 | -4 805.00 | | -55 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 807.00 | 19 008.00 | | 20 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 394.00 | 39 812.00 | | 95 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 586.00 | -20 804.00 | | -74 586.00 |