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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 268 500.00 | 42 673.00 | 225 827.00 | 268 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 795.00 | 26 581.00 | 9 214.00 | 35 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 993.00 | 69 254.00 | 294 739.00 | 363 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 651.00 | 49 588.00 | 121 062.00 | 170 651.00 |
CF Disponibilités | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 330.00 | 49 588.00 | 166 742.00 | 216 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 324.00 | 118 842.00 | 461 481.00 | 580 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 318.00 | 356 890.00 | | 414 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 312.00 | 57 428.00 | | -38 312.00 |
DL TOTAL (I) | 420 693.00 | 459 006.00 | | 420 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 284.00 | 3 855.00 | | 3 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 284.00 | 3 855.00 | | 3 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 610.00 | 40 212.00 | | 29 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 335.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 6 158.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | 1 298.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 504.00 | 48 003.00 | | 37 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 481.00 | 510 864.00 | | 461 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 107.00 | 18 516.00 | | 14 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | 5 269.00 | | 6 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | 5 269.00 | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 957.00 | -5 269.00 | | -6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 129.00 | 92 440.00 | | 12 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 442.00 | 35 012.00 | | 50 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 312.00 | 57 428.00 | | -38 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 478.00 | | 39 658.00 | 325 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 43 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 363 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 795.00 | | | 320 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 39 658.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 730.00 | 9 524.00 | | 59 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 730.00 | 9 524.00 | | 59 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 855.00 | 434.00 | 1 005.00 | 3 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 770.00 | 14 588.00 | 3 770.00 | 38 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 770.00 | 14 588.00 | 3 770.00 | 38 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 625.00 | 15 022.00 | 4 775.00 | 42 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 1 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 588.00 | 3 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 487.00 | 6 090.00 | 23 397.00 | 29 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 504.00 | 14 107.00 | 23 397.00 | 37 504.00 |