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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 268 500.00 | 37 303.00 | 231 197.00 | 268 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 795.00 | 22 427.00 | 13 368.00 | 35 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 478.00 | 59 730.00 | 265 748.00 | 325 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BZ Autres créances | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 423.00 | 38 770.00 | 133 653.00 | 172 423.00 |
CF Disponibilités | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 885.00 | 38 770.00 | 245 115.00 | 283 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 364.00 | 98 500.00 | 510 864.00 | 609 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 890.00 | 431 477.00 | | 356 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 428.00 | -74 586.00 | | 57 428.00 |
DL TOTAL (I) | 459 006.00 | 401 578.00 | | 459 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 855.00 | 3 783.00 | | 3 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 855.00 | 3 783.00 | | 3 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 212.00 | 51 135.00 | | 40 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 340.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 5 367.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 1 510.00 | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | | 68 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 003.00 | 126 751.00 | | 48 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 864.00 | 532 112.00 | | 510 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 516.00 | 86 665.00 | | 18 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 20 961.00 | | 5 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | 55 961.00 | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | -55 961.00 | | -5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 440.00 | 20 807.00 | | 92 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 012.00 | 95 394.00 | | 35 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 428.00 | -74 586.00 | | 57 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 478.00 | | | 325 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 795.00 | | | 320 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 447.00 | 10 283.00 | | 49 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 447.00 | 10 283.00 | | 49 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 783.00 | 1 042.00 | 970.00 | 3 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 056.00 | 3 770.00 | 13 056.00 | 48 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 056.00 | 3 770.00 | 13 056.00 | 48 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 839.00 | 4 812.00 | 14 026.00 | 51 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 770.00 | 13 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 087.00 | 10 600.00 | 25 105.00 | 40 087.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 003.00 | 18 516.00 | 25 105.00 | 48 003.00 |